Strona główna

Na co dzień w naszym zespole:

• prowadzisz kopie ksiąg finansowych funduszu,
• prowadzisz rejestr aktywów funduszu,
• kontrolujesz raporty w zakresie operacji na jednostkach uczestnictwa, certyfikatach inwestycyjnych i jednostkach rozrachunkowych,
• identyfikujesz weryfikujesz struktury prawno-finansowe w funduszach inwestycyjnych,
• kontrolujesz prawo własności aktywów funduszu,
• kontrolujesz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu umów obejmujących nabywanie i zbywanie aktywów funduszu,
• zapewniasz terminowe rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu oraz kontrolować terminowe rozliczania umów z uczestnikami funduszu,
• zapewniasz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu ustalania wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa/rozrachunkowej,
• wyceniasz aktywa klientów według uzgodnionej z klientem metodologii.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• masz wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, bankowość, ubezpieczenia) lub prawnicze, matematyczne lub pokrewne,
• masz praktyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
• znasz zasady wyceny instrumentów finansowych oraz tworzenia modeli wyceny,
• masz praktyczną wiedzę z zakresu zasad rozliczania transakcji na krajowym i zagranicznym rynku finansowym,
• masz praktyczną wiedzę z zakresu wyceny spółek prawa handlowego, nieruchomości, wierzytelności z uwzględnieniem specyfiki wycen na potrzeby funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
• masz doświadczenie zawodowe w ewidencji i wycenie instrumentów finansowych lub doświadczenie w pracy w systemie finansowo-księgowym lub doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych,
• biegle znasz MS Excel,
• obsługujesz system Si-AVS lub inne systemy wspierające proces wyceny aktywów,
• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.

• ukończony kurs specjalisty ewidencji papierów wartościowych, maklerski lub inne kursy specjalistyczne.